Сейчас 2279 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
Фінансоий звіт про використання коштів згального фонду згідно кошторисних признень на 2021 рік по дошкільному навчальном узакладу № 78 "Джерельце"
| Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно | ||||||||||||||
| кошторисних призначень на 2021 рік по | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце" | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2021 рік |
| 1 | 2 | |||||||||||||
| Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||
| у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 571 610,45 | 678 891,77 | 862 109,08 | 742 657,23 | 937 478,11 | 879 172,57 | 458 106,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 025,57 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 567 931,19 | 632 632,01 | 601 999,79 | 602 100,62 | 825 668,80 | 788 782,61 | 388 148,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 263,99 |
| Оплата праці | 2110 | 567 931,19 | 632 632,01 | 601 999,79 | 602 100,62 | 825 668,80 | 788 782,61 | 388 148,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 263,99 |
| Заробітна плата | 2111 | 468 272,54 | 524 644,95 | 496 230,02 | 500 372,88 | 681 876,84 | 648 811,01 | 319 397,59 | 3 639 605,83 | |||||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 99 658,65 | 107 987,06 | 105 769,77 | 101 727,74 | 143 791,96 | 139 971,60 | 68 751,38 | 767 658,16 | |||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 3 679,26 | 46 259,76 | 260 109,29 | 140 328,49 | 111 464,45 | 89 835,47 | 69 832,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 509,13 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 782,00 | 6 205,00 | 7 987,00 | ||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 3 679,26 | 45 012,51 | 66 447,53 | 34 068,22 | 35 932,94 | 59 087,30 | 32 419,93 | 276 647,69 | |||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 1 389,92 | 5 783,42 | 727,59 | 872,04 | 1 211,84 | 9 984,81 | |||||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 1 247,25 | 192 271,84 | 98 694,85 | 73 358,63 | 29 876,13 | 28 225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 674,34 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 173 221,41 | 77 768,08 | 47 012,09 | 5 765,31 | 4 494,40 | 308 261,29 | |||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 17 179,15 | 7 979,30 | 10 115,26 | 8 437,01 | 8 823,52 | 52 534,24 | |||||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 445,86 | 11 522,05 | 16 231,28 | 14 160,98 | 14 373,78 | 56 733,95 | |||||||
| Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 1 247,25 | 1 425,42 | 1 425,42 | 1 512,83 | 533,94 | 6 144,86 | |||||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445,29 | 0,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,29 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1 445,29 | 1 770,00 | 3 215,29 | ||||||||||
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
| Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 228,12 | 344,86 | 554,49 | 124,98 | 1 252,45 | ||||||||
| Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно | ||||||||||||||
| кошторисних призначень на 2021рік по | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце" | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | використано за січень | використано за лютий | використано за березень | використано за квітень | використано за травень | використано за червень | використано за липень | використано за серпень | використано за вересень | використано за жовтень | використано за листопад | використано за грудень | використано за 2021рік |
| 1 | 2 | |||||||||||||
| Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||
| у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 30 183,82 | 55 690,29 | 29 501,63 | 81 857,19 | 57 874,38 | 46 985,98 | 38 074,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 167,85 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 2 669,32 | 2 907,65 | 2 778,75 | 2 469,99 | 2 641,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 467,23 |
| Оплата праці | 2110 | 2 669,32 | 2 907,65 | 2 778,75 | 2 469,99 | 2 641,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 467,23 |
| Заробітна плата | 2111 | 2 187,97 | 2 383,32 | 2 277,66 | 2 024,58 | 2 165,18 | 11 038,71 | |||||||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 481,35 | 524,33 | 501,09 | 445,41 | 476,34 | 2 428,52 | |||||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 27 514,50 | 52 782,64 | 26 722,88 | 79 387,20 | 55 232,86 | 46 985,98 | 38 074,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 700,62 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | ||||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 27 514,50 | 52 782,64 | 25 957,82 | 79 025,03 | 54 917,74 | 46809,50 | 38074,56 | 325 081,79 | |||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 0,00 | 765,06 | 362,17 | 315,12 | 176,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618,83 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 549,53 | 207,97 | 138,64 | 896,14 | |||||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 213,60 | 106,80 | 106,80 | 106,80 | 534,00 | ||||||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1,93 | 47,40 | 69,68 | 69,68 | 188,69 | ||||||||
| Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
| Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
| Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2021 рік | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце" | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2021 рік |
| 1 | 2 | |||||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | ||||||||||||
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | ||||||||||||
| Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце" | ||||||||||||||
| надійшло січень, грн. | використано січень, грн. | предмет закупівлі | надійшло лютий, грн. | використано лютий, грн. | предмет закупівлі | надійшло березень, грн. | використано березень, грн. | предмет закупівлі | надійшло квітень, грн. | використано квітень, грн. | предмет закупівлі | |||
| Залишок на 01.01.2021р. | 1270,14 | |||||||||||||
| залишок на 01.02. | 1270,14 | залишок на 01.03. | 1270,14 | залишок на 01.04. | 1270,14 | залишок на 01.05. | 1270,14 | |||||||
| надійшло травень, грн. | використано травень, грн. | предмет закупівлі | надійшло червень, грн. | використано червень, грн. | предмет закупівлі | надійшло липень, грн. | використано липень, грн. | предмет закупівлі | надійшло серпень, грн. | використано серпень, грн. | предмет закупівлі | |||
| залишок на 01.06. | 1270,14 | залишок на 01.07. | 1270,14 | залишок на 01.08. | 1270,14 | залишок на 01.09. | 1270,14 | |||||||
| надійшло вересень, грн. | використано вересень, грн. | предмет закупівлі | надійшло жовтень, грн. | використано жовтень, грн. | предмет закупівлі | надійшло листопад, грн. | використано листопад, грн. | предмет закупівлі | надійшло грудень, грн. | використано грудень, грн. | предмет закупівлі | |||
| залишок на 01.10. | 1270,14 | залишок на 01.11. | 1270,14 | залишок на 01.12. | 1270,14 | залишок на 01.01.22р. | 1270,14 | |||||||
| Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2021 року | ||||||||||||||
| дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце" | ||||||||||||||
| Назва товару, послуги | надійшло за січень | надійшло за лютий | надійшло за березень | надійшло за квітень | надійшло за травень | надійшло за червень | надійшло за липень | надійшло за серпень | надійшло за вересень | надійшло за жовтень | надійшло за листопад | надійшло за грудень | Сума допомоги | |
| Модулі різні | 4000,00 | 2500,00 | 6500,00 | |||||||||||
| Господарчі товари | 330,00 | 300,00 | 730,75 | 1360,75 | ||||||||||
| Посуд | 448,00 | 405,00 | 853,00 | |||||||||||
| Меблі різні | 7800,00 | 7500,00 | 15300,00 | |||||||||||
| Будівельні матеріали | 1152,00 | 1152,00 | ||||||||||||
| Конструктори | 31711,35 | 31711,35 | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||
| 0,00 | 4778,00 | 10600,00 | 8635,75 | 32863,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56877,10 | ||
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2019 рік по дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце"
Відкрити для перегляду: Звіт ДНЗ №78 за 2019р.
_____________________________________________________________________
План матеріально технічного розвитку 2018-2023 рр.
Відкрити для перегляду: План розвитку
_____________________________________________________________________
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2020 рік по дошкільному навчальному закладу №78 "Джерельце"
Відкрити для перегляду: Звіт ДНЗ №78 за 2020р.
______________________________________________________
Кошторис, розрахунок до бюджетного запиту
Відкрити для перегляду: розрахунок на 2021р.
Всі права на матеріали, які містить цей сайт, охороняються у відповідності із законодавством України, в тому числі, про авторське право і суміжні права. Використання матерiалiв дозволяється за умови посилання на dnz78.ck.ua
